Finans: ödemeler, alacaklar ve iadeler

Ne işe yarar?

Bu senin kendi defterin: danışanın sana nakit, kartla ya da havaleyle yaptığı ödemeyi buraya yazarsın. Web panelinde üst menüdeki Finans sayfası, mobilde alt çubuktaki Finans sekmesi tüm kliniğin rakamlarını gösterir. Tek bir danışanın kayıtları onun dosyasında durur: web panelinde Randevu ve ödeme sekmesindeki Ödeme bölümünde, mobilde Randevu ve ödeme bölümünde Ödemeler başlığının altında. Sattığın seans paketlerinin borcu da burada izlenir. Glosiz para tahsil etmez, danışan bu kayıtları görmez. Glosiz aboneliğin bu defterden ayrıdır.

Ödeme eklemekMobil uygulamada

1. 1Alt çubuktan Finans sekmesine gir ve + düğmesine bas. Henüz hiç kayıt yoksa + yerine Henüz finans kaydı yok kartının altındaki Ödeme ekle düğmesini kullan.
2. 2“Kimin ödemesi?” sorusunda danışanı seç.
3. 3Ödeme ekle ekranında Tutar gir, Yöntem ve Durum seç. Parayı henüz almadıysan durumu Bekliyor yap.
4. 4Danışanın paketi varsa Paket (isteğe bağlı) listesinden ödemenin ait olduğu paketi seç. Listede her paketin kalan borcu yazar; tutarı boş bıraktıysan kalan borç tutara kendiliğinden gelir.
5. 5Tarih bugün gelir. Geçmiş bir ödemeyse oklarla günü geri al. İstersen kısa bir not yaz.
6. 6Kaydet düğmesine bas.
7. 7Danışanın ekranındaki + menüsünden Ödeme ekle seçerek de aynı yere ulaşırsın; bu yolda danışan seçmen gerekmez.

Finans ekranında neler var?Mobil uygulamada

1. 1Üstte dönemi seç: Bu ay ayın 1’inden bugüne, 3 ay iki ay önceki ayın 1’inden bugüne, Bu yıl 1 Ocak’tan bugüne sayar. Tümü tüm kayıtlardır. Tahsil edilen ve Satılan paket bu döneme göre değişir.
2. 2Tahsil edilen: dönemde eline geçen para, iadeler düşülmüş. Alacak: şu an sana borçlu olunan toplam, yani bekleyen ödemeler ve paketlerden kalan borç; dönem seçimi bunu değiştirmez. Satılan paket: dönemde atadığın paketlerin anlaşılan tutarı. Gelir sayılmaz, tahsil ettikçe Tahsil edilen içine girer. Açık paket: süren ve başlamayı bekleyen paketler, son seansta ya da bitmek üzere olanlarla.
3. 3Aylık tahsilat: son 6 ayın tahsilatı, iadeler düşülmüş. Seçtiğin dönemden bağımsızdır.
4. 4Alacaklar: en eski borç en üstte, en çok 20 satır. Bekleyen bir kayıtta Tahsil et tahsilat gününü ve yöntemi sorar, kaydı tahsil edildi yapar ve yeni kayıt açmaz. Paketten kalan borçta Tahsil et ödeme ekranını pakete bağlı ve kalan tutarla dolu açar. Arşivdeki danışanın borcu Arşivde yazar; tahsil için önce arşivden çıkar.
5. 5Paketler · ilgilenmen gerekenler: tek seansı kalan ya da son gününe 7 gün ya da daha az kalan paketler, son günü en yakın olan üstte. Satıra dokununca danışan açılır. Liste uzunsa altındaki satır kaçını gördüğünü yazar.
6. 6Hareketler: tüm kayıtlar, en yenisi üstte ve dönemden bağımsız. Tümü iptal edilen kayıtları da gösterir. Tahsil ödenmiş kayıtları, Bekleyen bekleyenleri, İade iadeleri süzer; süzgeçler sayılarıyla durur. İadeler, iptal edilmiş olsa da eksi tutarla görünür; iptal edilen kaydın tutarı üstü çizilidir. Fazlası için Daha fazla göster düğmesine bas. Bir kaydı düzeltmek için danışanın Ödemeler sekmesine git.
7. 7En az bir ödeme kaydı varken sağ üstte bir indirme simgesi durur (CSV indir); yalnız paket varken görünmez. Tüm kayıtları bir dosya olarak indirir ve telefonun paylaşım menüsünü açar.

Bir danışanın ödemeleriMobil uygulamada

Danışanın ekranında Randevu ve ödeme bölümündeki Ödemeler başlığının altında Tahsil edilen toplamı (iadeler düşülmüş), bekleyen ödeme varsa Bekleyen toplamı ve tüm kayıtlar durur. Bekleyen kayıtlar en üstte gelir. İadeler eksi tutarla, pakete bağlı kayıtlar paketin adıyla görünür. Bir kayda dokununca Ödemeyi düzenle ekranı açılır; tutarı, yöntemi, durumu, paketi değiştirebilir ya da Bu ödeme kaydını sil diyebilirsin. Kaydın türü (ödeme ya da iade) sonradan değişmez. Bekleyen bir kayıtta Tahsil et düğmesi tahsilat gününü ve yöntemi sorar ve kaydı tahsil edildi yapar. Pro’n sona erdiyse kayda dokununca yalnız İptal et, Sil ve ödenmiş kayıtta İade kaydet çıkar.

Finans sayfasıWeb panelinde

1. 1Üst menüden Finans sayfasını aç. Üstten dönemi seç: Bu ay ayın 1’inden bugüne, Son 3 ay iki ay önceki ayın 1’inden bugüne, Bu yıl 1 Ocak’tan bugüne sayar. Tümü tüm kayıtlardır. Seçicinin yanında dönemin tarih aralığı yazar.
2. 2Dört kart: Tahsil edilen seçili dönemde aldığın paradır, iadeler düşülmüştür; altında önceki dönemin aynı kısmıyla karşılaştırma yazar. Alacak şu an sana borçlu olunan tutardır (paketlerden kalan borç ve bekleyen ödemeler) ve dönemden etkilenmez. Satılan paket dönemde atadığın paketlerin anlaşılan tutarıdır; gelir sayılmaz, ödendikçe tahsilata girer. Açık paket süren ve başlamayı bekleyen paketlerin sayısıdır; arşivdeki danışanların paketleri sayılmaz.
3. 3Aylık tahsilat grafiği her zaman son 6 ayı gösterir. Yöntem kartı seçili dönemde hangi yöntemle ne kadar aldığını gösterir; iadeler düşülmüştür.
4. 4Alacaklar: paketlerden kalan borçlar ve bekleyen ödemeler, en eskisi üstte, en çok 20 satır. Paket borcunda Tahsil et pakete bağlı ödeme penceresini kalan tutarla açar. Bekleyen ödemede Tahsil et penceresi açılır ve tahsilat tarihini ve yöntemi sorar. Arşivdeki danışanın borcu Arşivde yazar; tahsil için önce arşivden çıkar.
5. 5Paketler · ilgilenmen gerekenler: tek seansı kalan ya da son gününe 7 gün ya da daha az kalan paketler. Satıra tıklayınca danışanın Randevu ve ödeme sekmesi açılır ve sayfa paket kartının durduğu Randevu bölümüne kayar.
6. 6Hareketler: tüm kayıtların, dönemden bağımsız. Tahsil edilen, Bekleyen ya da İade ile süz. Tümü iptal edilen kayıtları da üstü çizili gösterir. İadeler, iptal edilmiş olsa da eksi tutarla yazılır. Danışan ara kutusuna ad yazıp Ara de. Fazlası için Daha fazla göster düğmesine bas. Bir kaydı düzeltmek için danışanın adına tıkla: dosyası Ödeme bölümüne kaymış olarak açılır.
7. 7Henüz hiç kayıt yoksa sayfa üç adım gösterir: Paketlerini tanımla, Danışana paket ata ve Ödemeyi kaydet.

Ödeme eklemek ve düzeltmekWeb panelinde

1. 1Finans sayfasında Ödeme ekle düğmesine bas ve danışanı seç. Danışanın Randevu ve ödeme sekmesi açılır ve sayfa Ödeme bölümüne kayar.
2. 2Sağ alttaki + düğmesinden Ödeme ekle seç. Ödeme ekle penceresinde tutarı, yöntemi, durumu ve tarihi gir. Danışanın paketi varsa Paket alanından ödemenin ait olduğu paketi seç; listede her paketin kalan borcu yazar. Sonra Kaydet de.
3. 3Bölümün üstünde Bu danışandan tahsil edilen toplamı (iadeler düşülmüş) ve bekleyen ödeme varsa onun toplamı yazar. Bekleyen kayıtlar en üstte gelir.
4. 4Bir kaydı düzeltmek ya da silmek için satıra tıkla; Ödemeyi düzenle penceresi açılır. Kaydın türü (ödeme ya da iade) sonradan değişmez. Bekleyen bir kaydı aldığında satırdaki Tahsil et düğmesini kullan.

Bekleyen ödemeyi tahsil etmek

1. 1Parayı sonra alacaksan ödemeyi Bekliyor olarak kaydet. Bu tutar Alacak içinde ve Alacaklar listesinde görünür.
2. 2Parayı aldığında Alacaklar listesinde ya da danışanın Ödeme bölümünde Tahsil et düğmesine bas.
3. 3Tahsilat tarihi bugün gelir; geçmiş bir gün seçebilirsin, ileri bir gün seçemezsin. Yöntemi seç ve onayla. Kayıt tahsil edildi olur ve gelir, tahsilat tarihinin ayına yazılır. Yeni kayıt açılmaz.
4. 4Mobilde danışanın birden çok bekleyen ödemesi varsa önce hangisini tahsil ettiğin sorulur (Hangi ödeme?).
5. 5Paketten kalan borç bekleyen bir kayıt değildir. Onu tahsil etmek için pakete bağlı yeni bir ödeme eklenir; Tahsil et bu pencereyi tutar dolu açar.

İade kaydetmek

1. 1Parayı danışana geri verdiysen ödeme penceresinde web panelinde Tür olarak, mobilde en üstte İade seç.
2. 2Tutarı gir. İade bir pakete aitse paketi seç. İade her zaman ödendi olarak kaydedilir, bekleyen olamaz.
3. 3İade ayrı bir kayıttır; eski ödeme olduğu gibi kalır. İade, tahsilat toplamlarından düşülür ve pakete bağlıysa paketin kalan borcuna geri eklenir.
4. 4İade, alınan ödemeyi aşamaz. Pakete bağlı iade o pakete yapılan ödemelerle, paketsiz iade danışanın paketsiz ödemeleriyle karşılaştırılır. Aynı sebeple, iadeleri kalan ödemelerden fazla bırakacaksa bir ödeme silinemez, iptal edilemez ve tutarı düşürülemez.
5. 5Pro’n sona erdiyse ödenmiş satırdaki İade kaydet düğmesine bas (mobilde kayda dokun ve İade kaydet seç). Pencere iade olarak, ödemenin tutarı ve paketiyle açılır; tutarı değiştirebilirsin.

CSV olarak indirmek

Finans sayfasındaki CSV indir düğmesi tüm ödeme kayıtlarını bir tablo dosyası olarak indirir. Mobil uygulamada aynı dosyayı Finans ekranının sağ üstündeki indirme simgesiyle indirip paylaşırsın. Dosyayı Excel ya da muhasebe programında açabilirsin. Sütunlar: tarih, danışan, tutar, para birimi, yöntem, durum, not, tür ve bağlı paket. İadeler eksi tutarla yer alır. İptal edilen kayıtlar dosyada durur, silinenler yer almaz. Durum ve yöntem kısa kodlarla yazılır, örneğin PAID ve CASH. Düğme yalnız en az bir ödeme kaydı varken görünür. İndirmek Pro gerektirmez.